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GESTION DE TRESORERIE

• A. MODULE I - GESTION ACTIF-PASSIF
  

- Identifier les principaux risques financiers,
- Répondre aux exigences réglementaires.

CIBLES : Collaborateurs des Directions transversales / Contrôle interne / Contrôle de gestion / Trésorerie

DUREE : 2 Jours

• B. MODULE II – GESTION DE TRESORERIE
  

- Comprendre les principales composantes et les objectifs de la gestion financière à court terme,
- Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court-terme,
- Etre capable de construire un plan de trésorerie,
- Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour.

CIBLE : Direction des risques / Directions financières / Intermédiaires bancaires / Back office / Middle office / Métiers du financement spécialisé / Comptables / Investisseurs institutionnels / Trésoriers d’entreprises / Inspecteurs / Assureurs…

DUREE : 2 Jours

• C. MODULE III – MAITRISER L’INTERPRETATION JURIDIQUE DES ETATS FINANCIERS
  

- Connaître et déchiffrer les différents outils comptables et financiers de l’entreprise,
- Savoir tirer les conséquences juridiques du fonctionnement financier de l’entreprise.

CIBLE : Trésorier / Comptable / DAF / Chef d'entreprise TPE / PME

DUREE : 2 Jours

• D. MODULE IV – AFFACTURAGE
  

CIBLE : Responsables comptables / Comptables / Directeurs financiers

DUREE : 1 Jour